金融界(jiè)5月(yuè)5日消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北(běi)向互换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会(huì)）、香(xiān订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚g)港金融管(guǎn)理局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局(jú)）发布联(lián)合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公(gōng)司(sī)）开订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚展香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互(hù)联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换(huàn)通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清算业务的清算会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合(hé)人民银行要求并完(wán)成内地银(yín)行间债券市场准入备案的(de)境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平台互(hù)联(lián)提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公司建立(lì)中(zhōng)央(yāng)对手方清算(suàn)机构互(hù)联互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外(wài)投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算(suàn)所之间(jiān)的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资(zī)源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公司之间净头寸(cùn)对应(yīng)的(de)“互换通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则和(hé)具体(tǐ)安排(pái)达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监管机构(gòu)在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和(hé)联络协商机制，共同(tóng)维护“互换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维护投资者合法权益(yì)。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两(liǎng)地(dì)市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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