国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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