国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GR张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛EENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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