近(jìn)期市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡(dàng)上行(xíng)，虽(suī)较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金(jīn)开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号(hào)？我们(men)一(yī)起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三(sān)大基(jī)金同时行动

　　施(shī)罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为中国平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无(wú)独(dú)有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗舰基金“施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所(suǒ)、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金也(yě)加(jiā)仓宁(níng)德(dé)时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美(měi)元。

　　截至(zhì)4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台、深圳国(guó)际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯(xùn)控股2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链(liàn)

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰(jiàn)基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思基金大(dà)中华和施(shī)罗德国(guó)际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基(jī)金(jīn)材料中并未解释为(wèi)何基(jī)金在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代(dài)。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究(jiū)日志中解释道：长期来(lái)看，关注(zhù)三大(dà)主题。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主(zhǔ)可(kě)控；三(sān)是医(yī)疗(liáo)健康基础设(shè)施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道(dào)，随着气(qì)候(hòu)变化(huà)的影响日益显现，全球各国(guó)的脱碳行动变得越来越(yuè)重要(yào)。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动(dòng)的一个方面。中国在这方(fāng)面为投资者(zhě)提供了重要的机会(huì)。中国(guó)在(zài)电动汽车(chē)价值链的(de)供应方面是全球的领导者，同时中(zhōng)国对成品车(chē)辆的需求方面也占(zhàn)据(jù)重要地(dì)位。可能(néng)很多人不(bù)知道的是，全球2022年销售的(de)所有(yǒu)电(diàn)动(dòng)汽车(chē)中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造(zào)之外(wài)，中国(guó)也(yě)是(shì)全球电动车基础设(shè)施最完(wán)善的(de)国(guó)家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一(yī)个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中(zhōng)，有许多(duō)公司(sī)正在在各自的领域中(zhōng)建立主导地位，以某智能组件为(wèi)例，它(tā)是电动汽车(chē)中用于电池和电机(jī)温控的关键(jiàn)组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特(tè)斯拉(lā)等全球电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在(zài)全球(qiú)范围内继续占(zhàn)据市场份(fèn)额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基金(jīn)也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截(jié)至3月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股逐一加仓，其(qí)中(zhōng)加仓幅度最大的(de)就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外(wài)，基金对(duì)中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思ng>“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力(lì)电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集(jí)中度方面，今(jīn)年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共计36家动力电池(chí)企业(yè)实现(xiàn)装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电(diàn)池企业动力电池装(zhuāng)车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中(zhōng)度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力电池产业(yè)创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今(jīn)年4月(yuè)，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占比持续领(lǐng)跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂(lǐ)能(néng)、国轩高(gāo)科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分(fēn)别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电(diàn)池(chí)行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收(shōu)入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季(jì)利润增速创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流(liú)入宁德(dé)时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北(běi)向(xiàng)资金净流入较多的其它个股还包括宁德时(shí)代、工(gōng)业(yè)富(fù)联、贵(guì)州(zhōu)茅台、工(gōng)商银行、北方华创(chuàng)、兴(xīng)业(yè)银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较多的个(gè)股包(bāo)括格(gé)力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈(tán)及(jí)为何持有宁德时代时，写(xiě)道(dào)：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的(de)。它背(bèi)后有(yǒu)两大(dà)增长机遇(yù)一是电(diàn)动(dòng)车(chē)二是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地(dì)选择(zé)聚焦磷(lín)酸铁(tiě)锂电池，这方面它的市(shì)场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因(yīn)为安全(quán)性、生命周(zhōu)期(qī)和(hé)不(bù)含(hán)钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池(chí)的企业(yè)发展与政(zhèng)府的(de)脱碳计划是一(yī)致的。CATL的领导者(zhě)也(yě)非(fēi)常有远见。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解(jiě)释了：他(tā)们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术出(chū)现，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优势不复。随着电(diàn)池成(chéng)本下(xià)降，宁德(dé)时代若(ruò)不(bù)能保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的(de)外(wài)资都(dōu)在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月另一欧洲(zhōu)巨头(tóu)安本投资(zī)旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有(yǒu)的前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时(shí)代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山软件、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、京东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅(fú)度(dù)最(zuì)大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安(ān)、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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