国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了!
景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据,其持仓市值17.29亿(yì)美元(约合人(rén)民币120.31亿元),较去年(nián)底有大幅增长。
今(jīn)年一季度,景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等,新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等;拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股,持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司,但(dàn)是(shì)遭到减持。
基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新观点,其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司,同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。
景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元
拼多多为第一大重仓股
根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(SEC)披露的最新13F文件,截止今年3月31日,景林香港公(gōng)司(香港)公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券,合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)),较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。(基金君在此(cǐ)说明(míng)一下,13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓,不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。)
其中,景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股,合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元,大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89%,集中度相对(duì)比较高。
具体来看,其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē),其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。
拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de),持有市值达到3.22亿美(měi)元,远高于其他重仓(cāng)股,但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股,持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。
从股价走势来看,拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn),今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置,到3月末又跌至75.9美元/股,景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi),如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。
猛(měng)加仓教育股(gǔ)
新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓,持(chí)有430.07万(wàn)股,较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股,期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看,新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(z其人舍然大喜的舍是什么意思,不舍昼夜的舍是什么意思古义hǎng)至46.63美元/股的位置(zhì),一季(jì)度整体区间震荡比较大,景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ),总市值为64亿美(měi)元,
同时,景林香港公(gōng)司还加仓了好未来,今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股,期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折,年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股,最(zuì)新报(bào)收6美元/股,最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。
基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点,其认(rèn)为,从全行业来看,不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛,除了应试,还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定,但过程中很多公司(sī)退出离开,使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn),对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。
从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看,景林资产表(biǎo)示,凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì),品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实,原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长,同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好,同时账(zhàng)上资(zī)金充足,当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng),可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外,公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性,在(zài)逆境中保持乐(lè)观,经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力,且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。
“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变(biàn)化,同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。
买进多家科技巨头
值(zhí)得注意(yì)的是(shì),景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头,包括英伟达、微软、谷歌等。
比如景林(lín)新进英伟达32.53万股,期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán),位列第七大重仓(cāng)股;同时加仓微软23.31万股(gǔ),持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ),期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元;还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股,持有(yǒu)市值为5379.44万美元。
从股价走势(shì)来(lái)看,英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨,最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股,实现了翻倍。
同时(shí),微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì),涨到了最新报(bào)收308.97美元/股,尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大,但总(zǒng)体表现也不错。
基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn),可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。
景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域,其(qí)表(biǎo)示,AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命之(zhī)一,在短期,AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想,变革已经到来(lái)。
但其也认为,A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多,且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了,蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性,需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术,且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升,从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。
景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉
减持脸书、贝壳(ké)
从增减持方面来看(kàn),在今年一季度,景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓,新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票,包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。
同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī),包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。
比如其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab,增加了(le)697.2万(wàn)股,总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ),期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元;同时加仓了美国外卖平台Doordash,持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ),持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。
另(lìng)外,景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā),增(zēng)加34.04万股,期末持股升至39.73万股,持(chí)股市值为4060.05万美元。
景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉,加仓1.17万股,期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股,持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。
但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司;同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。
最后,基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据,可(kě)以看看。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了