近期市场风(fēng)向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行(xíng)动。记者梳理发(fā)现(xiàn)，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗德(dé)旗下三只旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底(dǐ)以(yǐ)来，宁王股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高(gāo)点仍有距(jù)离(lí)，但部分资金(jīn)开始行动。透(tòu)露什么信(xìn)号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基(jī)金同时(shí)行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安、招商银(yín)行(xíng)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁(níng)德时代、贵州茅(máo)台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持(chí)紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另(lìng)一只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳(zhèn)国(guó)际。4月，基(jī)金减持(chí)腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)大中华(huá)和(hé)施(shī)罗德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为何(hé)基金在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德(dé)对中国(guó)新能(néng)源(yuán)车(chē)产(chǎn)业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释(shì)道(dào)：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全(quán)球(qiú)各国的脱(tuō)碳行(xíng)动(dòng)变得越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方面为投资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电动汽车价值链(liàn)的供(gōng)应方面是全球的(de)领导者，同时中国对成品车辆(liàng)的(de)需求(qiú)方面也占据重要地(dì)位。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全(quán)球(qiú)电动(dòng)车(chē)基础设施最完善的国家之一(yī)。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共(gòng)充(chōng)电桩对(duì)应7辆车(chē)，欧(ōu)洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在(zài)电(diàn)动(dòng)汽车供应(yīng)链(liàn)中，有许多公司(sī)正在在各自的领(lǐng)域(yù)中建立(lì)主导地位，以某(mǒu)智能(néng)组件为例(lì)，它(tā)是电动汽车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的(de)生产商。该(gāi)公司(sī)在空调(diào)阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门行业(yè)拥有超过90％的(de)市场份额(é)。客户包括特斯(sī)拉等全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在全球范(fàn)围内继续占据市场份额——在法规(guī)的支持(chí)下，该公司的增长潜力(lì)是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名元，截至3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信(xìn)证券、宁(níng)德时(shí)代(dài)、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大(dà)重仓股逐一(yī)加仓(cāng)，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓(cāng)贵(guì)州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车(chē)工业(yè)协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度(dù)方面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电池(chí)企业实现装车配套，较去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业(yè)动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中(zhōng)国汽车(chē)动力电(diàn)池产业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今(jīn)年4月(yuè)，宁(níng)德时(shí)代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业(yè)的龙头企(qǐ)业(yè)，宁德(dé)时代于2023年一(yī)季度实(shí)现营业收入(rù)890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许(xǔ)是(shì)基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名近(jìn)7天北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北向净流入榜首。北(běi)向资(zī)金净流入较(jiào)多的(de)其它个股还(hái)包括宁德时代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流出较多(duō)的个股(gǔ)包(bāo)括(kuò)格力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源(yuán)、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆(lóng)基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈及为(wèi)何持有宁德时代时，写道(dào)：宁(níng)德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它(tā)背后有两大(dà)增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚(jù)焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电池(chí)因(yīn)为安全性、生(shēng)命周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢(huān)迎(yíng)；动(dòng)力电池的企(qǐ)业(yè)发展与(yǔ)政府的脱(tuō)碳(tàn)计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非(fēi)常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过(guò)，柏基也表示，如同(tóng)所(suǒ)有(yǒu)的投资者，他们的(de)判(pàn)断也可能是错的。例(lì)如，若(ruò)未来(lái)新的电(diàn)池技术出现，宁德时代的(de)竞争优势不复(fù)。随着电池成本下降(jiàng)，宁德(dé)时代(dài)若不能保持(chí)利润率。宁德时(shí)代和电(diàn)动(dòng)车(chē)厂商的关系若不(bù)能维(wéi)系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台、宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网(wǎng)或者食(shí)品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)，基金前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓(cāng)幅度最大(dà)的(de)为泸(lú)州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基(jī)金(jīn)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银(yín)行、美团。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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