一季(jì)度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的(de)迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中(zhōng)概股(gǔ)已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头(tóu)寸(cùn)，占其(qí)股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政(zhèng)治风险中持续看好中概(gài)互联网公司(sī)持续的估(gū)值(zhí)修复，也显示(shì)出对中国消费和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而闻(wén)名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏，今年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里(lǐ)巴(bā)巴和京东，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一。该对冲基金还(hái)增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经(jīng)显示出(chū)积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股(gǔ)仓位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第(dì)一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区(qū)银行股

　　一(yī)季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大(dà)举买入(rù)银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名(míng)银行的突然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进(jìn)一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人(rén)们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第(dì)一共和银行(xíng)、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立(lì)即(jí)走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和(hé)银行股票(piào)，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部分资(zī)产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合(hé)众银行(xíng)，随着银行(xíng)业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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