国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12郑业成是否已婚 郑业成是几线演员万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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