国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo希望的拼音是什么)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(希望的拼音是什么bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末(mò希望的拼音是什么)的美股持仓数据，可以看看。

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