国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí读西的字有哪些，读喜的字有哪些)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(读西的字有哪些，读喜的字有哪些hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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