近(jìn)期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动(dòng)。记者梳理(lǐ)发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施罗(luó)德旗(qí)下三只旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大(dà)手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以(yǐ)来，宁(níng)王股价(jià)震荡(dàng)上行，虽较高点(diǎn)仍有距(jù)离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选基金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金(jīn)矿业、宁德时(shí)代(dài)、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份(fèn)、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国际精选基金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德(dé)旗(qí)下另一只旗舰基(jī)金也加仓宁德(dé)时(shí)代80％。“施罗德国际精选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同(tóng)一家机构旗(qí)下三大(dà)旗舰基(jī)金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大(dà)中华和施罗德国际精选(xuǎn)中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的(de)基金材料(liào)中并未(wèi)解释为何基金在(zài)4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德(dé)对中(zhōng)国新能源车(chē)产(chǎn)业链(liàn)的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道：长期(qī)来看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供(gōng)应链(liàn)；二是技(jì)术(shù)自主可控；三是医(yī)疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影响日益显现，全(quán)球(qiú)各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要(yào)。转向(xiàng)电(diàn)动汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资者提(tí)供了重(zhòng)要的机(jī)会。中国在电动汽车价值链(liàn)的供应方面是(shì)全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重要(yào)地位。可能很(hěn)多人不知道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽(qì)车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制造(zào)之外，中国(guó)也是全球电动车基础设施最完(wán)善(shàn)的国家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳一个公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施(shī)罗德(dé)官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件为例，它是电动汽(qì)车中用于(yú)电(diàn)池和电(diàn)机温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司(sī)在(zài)空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电(diàn)动(dòng)汽车阀(fá)门行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场份额(é)。客户包括(kuò)特(tè)斯(sī)拉等全球电动汽车专家以(yǐ)及福特(tè)、宝(bǎo)马(mǎ)等原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续占据市场(chǎng)份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安联(lián)投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗、安(ān)井食品(pǐn)、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就(jiù)是(shì)宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中(zhōng)国汽车(chē)工(gōng)业协(xié)会）近(jìn)日发(fā)布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产(chǎn)量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电(diàn)池企业(yè)动力(lì)电(diàn)池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国(g拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳uó)汽(qì)车(chē)动力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今年4月(yuè)，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德(dé)时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿(yì)元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单季(jì)利润增速(sù)创历(lì)史新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐(lài)

　　或许是(shì)基(jī)于优异的业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流入(rù)较多的其(qí)它个股(gǔ)还包括(kuò)宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵(guì)州茅台、工(gōng)商(shāng)银(yín)行、北方华(huá)创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北(běi)向(xiàng)资金净流出较多的个(gè)股包括格力电(diàn)器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯、科大讯(xùn)飞、隆基(jī)绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代时，写道：宁(níng)德(dé)时代所处的位(wèi)置(zhì)是令(lìng)人羡慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两(liǎng)大增(zēng)长机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明地(dì)选择聚(jù)焦磷(lín)酸铁锂电池，这方(fāng)面它(tā)的市(shì)场份(fèn)额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因为安(ān)全性(xìng)、生命周期(qī)和不含钴(gǔ)等特征而受到(dào)欢迎；动力电池的(de)企业发展与政府的脱碳(tàn)计划(huà)是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也(yě)非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基(jī)同时(shí)也(yě)解释了(le)：他们如何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时代的(de)。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投(tóu)资者(zhě)，他(tā)们(men)的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新(xīn)的电池(chí)技(jì)术出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势不复。随着电池(chí)成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代(dài)和(hé)电动(dòng)车(chē)厂商(shāng)的关(guān)系若不能维(wéi)系。这些因素都会(拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳huì)影(yǐng)响(xiǎng)柏(bǎi)基(jī)对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的外(wài)资都在加(jiā)仓宁(níng)德时代。4月(yuè)另一(yī)欧(ōu)洲巨头(tóu)安本投资(zī)旗(qí)舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)持有(yǒu)的前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德时(shí)代之外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、金山(shān)软件(jiàn)、中国平(píng)安、招商银行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基(jī)金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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