国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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