近(jìn)期市场风(fēng)向变动，北向(xiàng)资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股，外(wài)资基(jī)金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只(zhǐ)旗舰基金同时大(dà)手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有距离，但(dàn)部分(fēn)资金开始(shǐ)行动。透(tòu)露什么信(xìn)号？我们一(yī)起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德(dé)旗舰基金“施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基(jī)金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(j77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023iǎn)持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资(zī)料(liào)显示(shì)，这三只基金(jīn)中(zhōng)，施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选基金大中(zhōng)华和施罗德国(guó)际精(jīng)选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金(jīn)材料中并未解释为何基金在(zài)4月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理(lǐ)发(fā)现，施罗德对(duì)中国(guó)新能(néng)源车产业(yè)链的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日(rì)志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自(zì)主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好电(diàn)动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气(qì)候(hòu)变化的(de)影响日益显现，全球(qiú)各国的脱(tuō)碳行(xíng)动(dòng)变得越来(lái)越(yuè)重(zhòng)要。转向电动(dòng)汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提供了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽(qì)车(chē)价值链的(de)供应方面是(shì)全(quán)球(qiú)的领(lǐng)导者，同时中国对成品车(chē)辆的需(xū)求方面也(yě)占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电动汽车(chē)中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电动车基础设施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的领域(yù)中建立主(zhǔ)导地位，以(yǐ)某智能(néng)组件为(wèi)例，它是电动汽(qì)车中用于(yú)电池(chí)和(hé)电机温控的关(guān)键组件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行(xíng)业全球市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电(diàn)动汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场(chǎng)份额——在法规(guī)的支(zhī)持(chí)下(xià)，该(gāi)公(gōng)司的增长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资旗舰基金安联神(shén)州A股基金(jīn)也(yě)在3月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方(fāng)财富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基(jī)金对前十(shí)大重仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最(zuì)大的就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中(zhōng)其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业(yè)协(xié)会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年同(tóng)期增加2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池企业动力电池(chí)装车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业(yè)排名来(lái)看，根据中国汽车动力电池(chí)产(chǎn)业创新联盟数(shù)据(jù)显示，今年(nián)4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占(zhàn)比持(chí)续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的(de)龙头(tóu)企业，宁德时代于(yú)2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向(xiàng)资金调仓(cāng)换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的(de)数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净(jìng)流入较多的其它个股还包括宁德(dé)时(shí)代(dài)、工业(yè)富联、贵(guì)州茅台、工(gōng)商(shāng)银(yín)行、北方华(huá)创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银(yín)行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金(jīn)净流(liú)出(chū)较多的个股包括(kuò)格(gé)力电器、中(zhōng)国(guó)建筑、东方财富、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医(y77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023ī)药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道(dào)：宁德时代所处的位置是令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大增长机遇一是(shì)电(diàn)动车(chē)二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安(ān)全性、生(shēng)命(mìng)周期和(hé)不含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展(zhǎn)与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是一致的(de)。CATL的领导者也非常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏基同时也(yě)解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同(tóng)所有的投(tóu)资者，他们的判断也(yě)可(kě)能(néng)是错的。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时代(dài)的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随着(zhe)电(diàn)池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时(shí)代和电动车厂(chǎng)商的关(guān)系若(ruò)不能维(wéi)系。这(zhè)些因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代(dài)的判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资(zī)都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基(jī)金“安本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互联(lián)网或(huò)者食(shí)品饮(yǐn)料也颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通旗(qí)舰基(jī)金(jīn)“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美(měi)元。截(jié)至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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