金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧(yà)差(chà)后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可(kě)通过(guò)两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中清算(suàn)业(yè)务的(de)清算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地(dì)银行间债(zhài)券(quàn)市场准入备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申(shēn)请成(chéng)为场外结算(suàn)公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民(mín)银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司(sī)建立中央对手(shǒu)方(fāng)清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于(yú)内地(dì)-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排(pái)和(hé)联络(luò)协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市(shì)场(chǎng)稳莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方(fāng)有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务(wù)规则，加(jiā)强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育(yù)莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思和服务，切(qiè)实(shí)维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一(yī)步做(zuò)好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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