昨夜，据(jù)路透(tòu)社最新报道(dào)，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和另(lìng)一(yī)名了解谈判情况的(de)人(rén)士(shì)称，最(zuì)终可能达成的不(bù)会(huì)是一份长达(dá)数百(bǎi)页、可(kě)能需(xū)要立法(fǎ)者(zhě)花几天时间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一份包含(hán)几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自(zì)由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额(é)，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个(gè)月通(tōng)过(guò)正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定(dìng)住(zhù)房和教育(yù)等类别的细(xì)节(jié)。根(gēn)据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大(dà)约一(yī)半用于国防，一(yī)些议(yì)员表示不(bù)应该(gāi)削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个月来首次面(miàn)对面会议不(bù)太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的(de)任(rèn)务是(shì)监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前(qián)的(de)价格反映了市场对全(quán)球(qiú)宏观经济(jì)形(xíng)势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一(yī)度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上再(zài)度加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有(yǒu)效(xiào)联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过25个(gè)基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个基点的(de)加(jiā)息预(yù)期，由于美(měi)联储加息规模通(tōng)常都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步(bù)三日(rì)连(lián)涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳(nà)指(zhǐ)初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市(shì)值(zhí)突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市(shì)值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收(shōu)将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预(yù)期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极(jí)度复杂的(de)人工(gōng)智能计算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火马美如简介爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机(jī)器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年以来新(xīn)低 马美如简介

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创下(xià)近半年或半年多以来(lái)新低。截(jié)至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在接受(shòu)期货日(rì)报(bào)记者采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没有达(dá)成一(yī)致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪(jì)要来(lái)看，不能排除接下来继续(xù)加息的(de)可(kě)能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强(qiáng)对(duì)于(yú)大宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济(jì)数据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担心(xīn)经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足(zú)，也导致与国内经(jīng)济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原料价(jià)格(gé)的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负(fù)向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此(cǐ)前预期有(yǒu)较大(dà)差(chà)距，叠加今(jīn)年(nián)年(nián)初以来市场对下(xià)游需求(qiú)的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而(ér)在市(shì)场供(gōng)需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策(cè)也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计(jì)，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢(gāng)产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海关(guān)统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充(chōng)分；二是外需可能(néng)会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季(jì)度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格(gé)中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需(xū)求端利空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下(xià)一个相对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整体供应(yīng)回落(luò)，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开(kāi)始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的(de)减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供(gōng)需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲(chōng)击之(zhī)下，近期(qī)国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意(yì)愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区(qū)间有利于行业供需加快调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底部不(bù马美如简介)远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会(huì)库存较近年同期偏(piān)低(dī)、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力量(liàng)的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将(jiāng)在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外(wài)价(jià)差有利于钢材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链(liàn)库存整(zhěng)体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行(xíng)情(qíng)出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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