全球头(tóu)号对冲基金(jīn)桥水的最新调仓情况曝光了！

　　根据其向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交的13F文件显示，桥(qiáo)水基(jī)金（Bridgewater Associates）在今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址(cāng)市值达(dá)到163.88亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币1140亿(yì)元），较一季度(dù)末有所缩水。

　　安硕核心MSCI新兴(xīng)市场ETF（IEMG）在一季度获得桥(qiáo)水大(dà)幅(fú)加(jiā)仓(cāng)，晋升为其第一大重仓，但桥水减持(chí)了两只(zhǐ)标(biāo)普500ETF，还减持了宝(bǎo)洁、百(bǎi)事可乐、可口可(kě)乐(lè)、沃(wò)尔玛等多只消费股；另外桥(qiáo)水加(jiā)仓(cāng)了谷歌(gē)母(mǔ)公司(sī)Alphabet、脸书等，但(dàn)是减(jiǎn)持了拼多多、黄(huáng)金(jīn)ETF等。

　　但是桥(qiáo)水最新观点(diǎn)表示，其非常看(kàn)好黄金，认为黄金可能正(zhèng)处于持(chí)续增长期的开端(duān)。

　　桥水美股持仓(cāng)市(shì)值近(jìn)164亿美元(yuán)

　　美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)了(le)最新(xīn)的(de)13F文件，桥水基金今年一季度末的持仓曝光。据(jù)了解，到今年4月末，桥水管理的全权(quán)委托资产（AUM）为1968.34亿(yì)美元。

　　我(wǒ)们来(lái)看看桥水在(zài)今年一季度的美股持仓变(biàn)动情况，数据显示，截止2023年(nián)3月末，桥(qiáo)水在(zài)美(měi)股的持仓总市(shì)值达到163.88亿美元，较(jiào)去(qù)年底的183.2亿(yì)美元减少了10.55％。作为(wèi)全球(qiú)宏观策略基金，桥水的美股组合仅占总(zǒng)资产很小(xiǎo)的一部(bù)分。

　　在这(zhè)个季度，桥水在不断卖卖嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址卖，清(qīng)仓了228只证券，减持(chí)了360只证券；同时(shí)也积(jī)极(jí)买进，新进了118只证券，增持了225只证券。

　　新兴市场ETF成(chéng)头号重仓

　　桥水减持(chí)多只消费股

　　今年一季度(dù)末，桥水的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓标的的集中度为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕(shuò)核心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在今(jīn)年一季度(dù)末晋升为桥水的第一大重仓，加(jiā)仓了331万股左右，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿(yì)美元，占投资(zī)组合(hé)比(bǐ)例的5.32％。

　　第(dì)二、第七大持仓(cāng)是两只标(biāo)普500ETF，分(fēn)别持有182.87万股、123.31万股，较(jiào)上一季度都有所减持，期末(mò)持仓市值分别(bié)为7.52亿美元、5.05亿(yì)美元。

　　值(zhí)得注意的是，桥水持有多只(zhǐ)消费品个股，但是(shì)今年一季(jì)度都进(jìn)行了(le)减(jiǎn)持，比如其第三(sān)大持仓(cāng)宝洁，减掉了5万股左右，期末持有494.49万(wàn)股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水也减持(chí)了百事可乐、可口(kǒu)可乐(lè)，持股数量分别降(jiàng)至280.75万股、814.52万股，期末持(chí)股市值为(wèi)5.12亿美元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大重仓股；另(lìng)外，桥水(shuǐ)还减持(chí)了麦当劳、开市(shì)客、沃尔(ěr)玛(mǎ)，其(qí)中沃尔玛的减持幅度相对较大。

　　但是，桥水在一季度小幅加仓了医疗领域的(de)强生，持股增至358.75万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)5.56亿美元，位(wèi)列第(dì)四大重仓股。

　　桥水加仓谷(gǔ)歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理了桥水基金(jīn)美股前(qián)30大重仓，其中增持的标的还(hái)包括谷歌(gē)母公(gōng)司Alphabet，增持了156.46万股(gǔ)，持股数量增至230.83万股，持有市值为2.39亿美元(yuán)；还增持了(le)脸书Meta，持股增至100.18万股，持有市值为2.12亿(yì)美元(yuán)；此外，增持(chí)了(le)VISA、直觉外(wài)科、贝宝(bǎo)、Booking等。

　　但是，基金(jīn)君(jūn)发现，桥(qiáo)水在一季度(dù)减持的标(biāo)的(de)相对较多(duō)，除去前十大重(zhòng)仓，桥水还减持(chí)了(le)先(xiān)锋领航富时新兴市场ETF，减少535.74万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至847.11万(wàn)股，减持幅(fú)度达38％，持(chí)有市值(zhí)为3.42亿美(měi)元。

　　另外桥水减持幅度(dù)较大的(de)还有拼多(duō)多(duō)，减少了150.34万股，持(chí)股数量降至214.24万股(gǔ)，减持(chí)幅度(dù)41％，持有市值为1.63亿美元。桥(qiáo)水还减持(chí)了(le)亿滋国(guó)际22％，持股降(jiàng)至223.41万股，持有市值为1.56亿美元(yuán)；减(jiǎn)持了塔吉特28％，持股降至66.44万(wàn)股，持(chí)有市值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水(shuǐ)在(zài)一季度还(hái)减(jiǎn)持了(le)其特别看好的黄(huáng)金(jīn)资产，卖(mài)出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万股，持有市值(zhí)为1.62亿美元。该基金从(cóng)去年(nián)年(nián)底以来(lái)出现较大涨势，表(biǎo)现非常突出。

　　但从最新(xīn)的观(guān)点看，桥水还(hái)是非常看好黄金的。

　　近期，桥水基金联席首席投资官凯伦·卡尼(ní)奥尔(ěr)-坦布尔(ěr)表示，黄金可能(néng)正处于持续(xù)增长期的开端(duān)，因为全球对美元去杠杆(gān)化的推动仍是金(jīn)价的长期支撑(chēng)。她表示，黄金被(bèi)低估了(le)，还有(yǒu)很长的路要走。

　　她(tā)还说，黄(huáng)金在全球货币市场中日益重要，这使得(dé)它(tā)不仅仅是对抗(kàng)债券市场(chǎng)和利率的工具(jù)。另外，地缘(yuán)政治动荡不(bù)会消失(shī)，这是对(duì)黄金的(de)长期支撑(chēng)。不仅如此，由(yóu)于全球通胀水平(píng)仍(réng)相对较高(gāo)，黄金将(jiāng)继(jì)续吸引投资者，以对冲购买(mǎi)力下降的风险。

　　桥水最新观点曝光

　　4月末，桥水联(lián)合首(shǒu)席投(tóu)资官鲍勃·普林斯分(fēn)享(xiǎng)了他在2023年(nián)一季度的(de)最(zuì)新观察(chá)。

　　他指出(chū)，名义支(zhī)出(chū)水(shuǐ)平高于经济体的生产能力，导致通胀率远高于目标水(shuǐ)平，嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址美国(guó)和(hé)其(qí)他西方经济体处(chù)于(yú)看跌失(shī)衡(héng)中。为了纠(jiū)正这种(zhǒng)失衡，缓解需求压力，欧(ōu)美(měi)各国央行一直在实(shí)施紧缩政策——目前紧缩政策造成的负面(miàn)影(yǐng)响初现(xiàn)苗(miáo)头。但一切才刚刚开(kāi)始，恢(huī)复均衡将会给经济(jì)和市(shì)场带来一定(dìng)的负面影(yǐng)响。

　　相比之下(xià)，亚(yà)洲经(jīng)济体的(de)经济更加接近于均衡——支出与劳动力产出(chū)水(shuǐ)平一致，通(tōng)胀可控，政策制定者有足够的空间提(tí)振经济和市(shì)场。

　　鲍勃·普林斯也称，在(zài)大(dà)部分西方(fāng)国家，货(huò)币政策紧缩扭转了流动性方向，促使(shǐ)人们抛售资产持有现金。紧缩政策(cè)推高了(le)折(zhé)现率（即现(xiàn)金未来(lái)实际收益率的预期），但迄今为止(zhǐ)尚未(wèi)严重影响风险溢价和经济增长，上述情况极有可能在周期的下一阶段出现(xiàn)。与西方(fāng)国(guó)家相(xiāng)比，中国(guó)、日本和许(xǔ)多亚洲国家和(hé)地区处于周(zhōu)期的(de)不同位置，这些(xiē)国(guó)家和(hé)地区的政(zhèng)策(cè)制定(dìng)者支持货(huò)币和信用流动，这(zhè)降(jiàng)低(dī)了折(zhé)现率和风险溢价(jià)，促进了(le)经济增长。

　　5月份，对于近(jìn)期(qī)美联储加息，桥(qiáo)水基金在(zài)其(qí)官微发文称，“上周美联储加息25个(gè)基点。虽然没有明确(què)声明(míng)加息将(jiāng)会暂停(tíng)，但(dàn)政策指引的取消和鲍威尔讲话清楚表明(míng)，美联储希望(wàng)持观望态(tài)度。这符(fú)合我们(men)对当前形势的解(jiě)读。”

　　桥(qiáo)水表(biǎo)示，为了应对疫情带来的影响，许(xǔ)多发达(dá)经济体都推(tuī)出了大(dà)规模(mó)财(cái)政刺激政策，引发了通胀问题。为了应(yīng)对(duì)高通胀，央行不得不收紧政策。其中美(měi)国(guó)采取了最激进(jìn)的应对通胀的举(jǔ)措，在不(bù)到18个(gè)月的时间里，美联储(chǔ)加息(xī)500个基点，并迅速减(jiǎn)持(chí)债券。目前，虽然美国经济(jì)尚(shàng)未出现(xiàn)严重问题(tí)，但名义支出已经放缓。如果美联(lián)储进一步收紧政策，银(yín)行业就会继续(xù)承压，从而影响(xiǎng)信(xìn)贷供应。上(shàng)周，美国第一(yī)共和银行被(bèi)接管，再次(cì)凸(tū)显美(měi)国金融体(tǐ)系面临压力(lì)，股市(shì)和债券(quàn)收益率出现下跌。美国可能需(xū)要（也可能不需要）进一步收紧政策。鉴(jiàn)于迄今为止的(de)紧缩(suō)举措(cuò)，美联储(chǔ)可以评估形势(shì)再做(zuò)出决策。

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