国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Door当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛dash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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