昨夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和众议院议(yì)长麦(mài)卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国(guó)债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和(hé)另一名了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可(kě)能(néng)达成的(de)不会(huì)是一份长达数(shù)百(bǎi)页(yè)、可(kě)能(néng)需(xū)要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个(gè)关(guān)键数字(zì)的精简协议。另一位(wèi)消息(xī)人士称，预计谈(tán)判(pàn)代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支配(pèi)开支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个(gè)月通过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等类(lèi)别的细节(jié)。根据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可(kě)自由支(zhī)配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国(guó)防(fáng)，一些议(yì)员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务(wù)是监(jiān)控市场形势并及(jí)时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他(tā)认为(wèi)，目前的价(jià)格反映了市场对全球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美(měi)国加息(xī)阻碍了油(yóu)价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出(chū)超(chāo)过(guò)25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个基点的(de)加息预期，由于美(měi)联储加息(xī)规模通(tōng)常(cháng)都(dōu)是(shì)25个基点的(de)倍数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基(jī)点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘(pán)股价(jià)曾(céng)涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破(pò)1万(wàn)亿美元的(de)上(shàng)市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市(shì)值(zhí)曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相当于(yú)两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472亲爱的让你㖭我下黑只成(chéng)份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期(qī)的(de)65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达(dá)生产极度(dù)复杂的人工(gōng)智能计算任务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度适(shì)合(hé)AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期(qī)货日报(bào)记者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观(guān)和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国(guó)两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月会议(yì)纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到(dào)40％附(亲爱的让你㖭我下黑fù)近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公布(bù)的(de)社融和固定资(zī)产投(tóu)资(zī)等经(jīng)济数据(jù)略(lüè)低(dī)于市场(chǎng)，市场担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国(guó)内(nèi)经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑色(sè)系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着(zhe)成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的(de)减(jiǎn)产动力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢价下(xià)方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场(chǎng)整体陷(xiàn)入“供应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊(huái)、成本(běn)塌(tā)陷”的负向循(xún)环(huán)，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前(qián)预(yù)期有(yǒu)较大差距，叠加今年(nián)年初以来(lái)市(shì)场对(duì)下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而(ér)在(zài)市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的(de)情况下，钢(gāng)铁原燃料进(jìn)口规模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下半年(nián)的(de)粗(cū)钢产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有亲爱的让你㖭我下黑(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的问题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三(sān)个方面的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不(bù)充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大(dà)幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国(guó)内政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表(biǎo)现(xiàn)一(yī)直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策(cè)利多有限，导致“买预(yù)期”交易未能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应(yīng)压力会明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继(jì)续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政策时点可能(néng)在(zài)7月(yuè)的(de)半年度(dù)经济(jì)数据公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立(lì)需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及(jí)铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通(tōng)关(guān)及(jí)铁矿石非(fēi)澳(ào)巴(bā)发(fā)货已(yǐ)开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并不(bù)明显，负反馈还(hái)在持(chí)续，价(jià)格(gé)还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止(zhǐ)跌(diē)需要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成本端对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进(jìn)口(kǒu)煤(méi)冲击之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像(xiàng)样的(de)反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间有(yǒu)利于行业(yè)供需(xū)加(jiā)快(kuài)调整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和(hé)钢材社会(huì)库存(cún)较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后(hòu)来自(zì)政策(cè)面(miàn)和市场力量的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑(hēi)色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬(xún)之前的偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依(yī)然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会(huì)刺激(jī)补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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