国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱>

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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