近期市场风向变动，北向(xiàng)资金调(diào)仓换股，外(wài)资基金也纷纷行(xíng)动(dòng)。记者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时(s025是哪里的区号，025是哪里的区号查询hí)大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股(gǔ)价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较(jiào)高(gāo)点仍有距离，但部分资金开始(shǐ)行(xíng)动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时(shí)行(xíng)动

　　施(shī)罗德旗下“施(shī)罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金(j025是哪里的区号，025是哪里的区号查询īn)矿(kuàng)业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德(dé)国际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积(jī)电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下(xià)另一只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回事？

　　资(zī)料显示(shì)，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的基金材料中并未解(jiě)释(shì)为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发(fā)现，施罗德(dé)对(duì)中国新(xīn)能源车产(chǎn)业链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日志中(zhōng)解释道：长期(qī)来(lái)看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的(de)影响(xiǎng)日(rì)益显现(xiàn)，全球各国的(de)脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越(yuè)重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动的一个方面(miàn)。中(zhōng)国在这(zhè)方面为(wèi)投资(zī)者(zhě)提(tí)供了重要(yào)的机(jī)会(huì)。中国在(zài)电动(dòng)汽(qì)车(chē)价(jià)值(zhí)链的供应方面是全球的领(lǐng)导(dǎo)者(zhě)，同时中国对成品车辆的(de)需求方面也占据(jù)重要(yào)地位。可(kě)能很多人不知道(dào)的是，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有(yǒu)电(diàn)动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外(wài)，中国(guó)也是(shì)全(quán)球电(diàn)动车基础(chǔ)设施最完(wán)善(shàn)的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均(jūn)一(yī)个公(gōng)共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴西(xī)是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动(dòng)汽(qì)车供应链中，有许多(duō)公司正在在各自(zì)的领域中(zhōng)建(jiàn)立主导地位，以(yǐ)某智(zhì)能组件为例，它是电(diàn)动(dòng)汽(qì)车中用于电池和(hé)电机温控的关键组件的生产(chǎn)商。该公司(sī)在空调阀(fá)行业全(quán)球市场占(zhàn)有约(yuē)60％的份额，并(bìng)在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括特斯拉(lā)等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特(tè)、宝马等原(yuán)始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续(xù)占据市场份(fèn)额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公司(sī)的(de)增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另一(yī)欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金(jīn)安(ān)联神(shén)州A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金(jīn)最新规模(mó)47亿(yì)美元，截至3月(yuè)底，基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅(fú)度最大(dà)的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余公司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会(huì)）近(jìn)日(rì)发布的数据显示，2023年4月，我国动力(lì)电(diàn)池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今(jīn)年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能源汽车(chē)市场共计36家动力电池企业实(shí)现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池企业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数(shù)据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电(diàn)池行业的龙(lóng)头企业，宁(níng)德时代于2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优异(yì)的业绩(jì)，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的其它个股还包(bāo)括宁德时代、工(gōng)业富联(lián)、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设银行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括格力电器(qì)、中国(guó)建(jiàn)筑、东方财(cái)富(fù)、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何持有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕(mù)的。它背后有(yǒu)两大增长机遇(yù)一是电(diàn)动(dòng)车二是(shì)储(chǔ)能(néng)；CATL聪(cōng)明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份额(é)是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电(diàn)池因为安(ān)全性、生命周期和不含(hán)钴等特征而受到(dào)欢迎；动力(lì)电池的企业(yè)发展与(yǔ)政(zhèng)府(fǔ)的脱(tuō)碳计(jì)划是一致(zhì)的(de)。CATL的(de)领(lǐng)导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释了：他(tā)们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同(tóng)所有的(de)投资者，他们(men)的(de)判断也可(kě)能是错的。例如(rú)，若未来新的电池技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时代若不能保持(chí)利(lì)润率。宁(níng)德(dé)时代和(hé)电(diàn)动(dòng)车厂商的关系(xì)若(ruò)不能维(wéi)系。这(zhè)些(xiē)因素都会影响(xiǎng)柏基对(duì)于宁德时(shí)代的(de)判断(duàn)。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲巨头安(ān)本(běn)投资旗舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持(chí)有的前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行(xíng)、美的(de)集(jí)团、广联达、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大通(tōng)加(jiā)仓(cāng)泸州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元(yuán)人民币(bì)，截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州茅台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银(yín)行、万华(huá)化学、恒生金融(róng)、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(guī)模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美(měi)团(tuán)。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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