金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发布一则重(zhòng)磅消息一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(xī)，再次点燃了(le)“中特(tè)估(gū)”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题(tí)座谈会”将在本(běn)周三(sān)召开。此次会(huì)议讨(tǎo)论的重要内容为“在(zài)服务中国(guó)式现代化中促进金融(róng)业估值提升和(hé)高质量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的(de)升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融(róng)股，大金(jīn)融板块开(kāi)启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等(děng)都(dōu)有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中(zhōng)国(guó)人寿(shòu)一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块的集(jí)体发(fā)威下(xià)，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一路(lù)高奏凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后续(xù)走势，机构之(zhī)间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板块（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从(cóng)估值和交易(yì)拥(yōng)挤度来看，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对(duì)较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相对偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区(qū)间回(huí)报不明显的阶段，表现出(chū)典(diǎn)型的板块内部博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年(nián)1一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水0月以来(lái)首次单月(yuè)净流(liú)出(chū)，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距(jù)。在缺乏持(chí)续增量机构(gòu)资(zī)金的情况下，A股存量(liàng)博弈(yì)特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫(yì)后经济全面系统(tǒng)性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题(tí)交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市(shì)场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交易(yì)的顶峰已过，重回(huí)低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中(zhōng)特(tè)估我(wǒ)一股也不想要(yào)！

　　与卖(mài)方研(yán)究(jiū)相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中特估(gū)龙(lóng)头在(zài)连续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水期泡沫(mò)化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参(cān)与(yǔ)者可以给出(chū)许多个继续买入(rù)中(zhōng)特估的理由(yóu)，但当一只中特估(gū)龙(lóng)头股在两三个(gè)交易日内(nèi)涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已迫(pò)不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的(de)直观(guān)判(pàn)断(duàn)，这代表着(zhe)资(zī)金(jīn)参与方的短期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申请(qǐng)份额总(zǒng)额(é)超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人(rén)将启(qǐ)动比(bǐ)例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国(guó)新央企(qǐ)股东回(huí)报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富(fù)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均(jūn)为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全(quán)市场规(guī)模(mó)增长倍数最高(gāo)的ETF。

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